付款时间 ：公司规定付款日为每月20～23号（遇节假日顺延） ，其中20号～22号为工业付款日 ，23号为商业付款日 ，逾期将不予办理
付款前提 ：首先要求双方账目清晰 ，无任何费用拖欠（例如协议 、运费 、促销费等） ，双方合作融洽 ，发票齐备且无近效期 、滞销 、质量问题等不良因素 。
付款流程 ：
流程说明
1.供应商业务员到我公司财务2部打印付款单
（注 ：供应商业务员需具备合法资格且持有我公司付款卡）
2.采购员填写付款单
3付款单交由采购经理签字审批
4.业务经理审批
5.业务副总审批（付款金额不高于五万的直接交予公司总经理审批）
6.公司总经理审批
7.财务副总审批
8财务1部付款
备注 ：
1如果付款方式为预付 ，业务员在公司总经理审批后 ，到采购入库办公室打货物及发票欠条 ，然后打印预付款收到条 ，预付款金额大于50万的预付款收到条 ，需采购经理签字同意 ，低于50万的由采购员签字即可 。
